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天弘中证500ETF净值下跌2.34% 场内价格溢价率为0.34%

时间:2021-03-10 10:48:18  来源:网络整理

原标题:天弘中证500ETF净值下跌2.34%场内价格溢价率为0.34%

天弘中证500ETF基金03月09日下跌2.28%,现价0.964元,成交3397.93万元。当前本基金场外净值为0.9388元,环比上个交易日下跌2.34%,场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-2.47%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.34%,近3个月本基金净值下跌2.34%,近6月本基金净值下跌2.29%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9388元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张子法,自2020年08月07日管理该基金,任职期内收益-6.13%。

陈瑶,自2020年08月19日管理该基金,任职期内收益-6.00%。

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